قیمت طلا پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده به 2664 دلار کاهش یافت، زیرا درآمدهای ایالات متحده و شاخص دلار به دلیل داده های قوی اشتغال افزایش یافت. با این حال، این روند کوتاه مدت بود و فلز به سرعت با بازدهی ایالات متحده و شاخص دلار کمی کمتر از بالاترین روزانه آنها اصلاح شد.

1. وضعیت بازار طلا

روز جمعه قیمت طلا تحت تاثیر عوامل متعددی افزایش یافت. تورم و نگرانی های تعرفه به عنوان دو عامل اصلی که می توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند ظاهر شدند. این افزایش زمانی رخ داد که بازارها به دنبال نشانه هایی از چرخش اقتصادی بودند و سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن برای محافظت از سرمایه خود بودند.

2. کاهش شاخص دلار و نرخ بهره

افزایش قیمت طلا عمدتاً به دلیل کاهش جزئی شاخص دلار و نرخ بهره آمریکا از بالاترین سطح روزانه آن بوده است. این کاهش ارزش دلار می تواند منجر به افزایش تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن شود و سرمایه گذاران را به خرید طلا ترغیب کند. در واقع، زمانی که دلار ضعیف می شود، طلا یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته می شود.

3. تورم و هدف فدرال رزرو

والر در اظهارات اخیر خود به روند نزولی تورم در آمریکا اشاره کرد و تاکید کرد که این تورم به سمت هدف 2 درصدی بانک فدرال در حال حرکت است. این هدف یکی از اصول اصلی سیاست پولی بانک فدرال است که به کنترل قیمت ها و حفظ ثبات اقتصادی کمک می کند. تورم پایین می تواند منجر به بهبود قدرت خرید مصرف کننده و افزایش اعتماد به بازارهای مالی شود و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.

4. نظرات رئیس فدرال رزرو

آستین گولزبیرئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو با اشاره به ایجاد بیش از 250 هزار شغل در اقتصاد، گفت: بازار کار در “اشتغال کامل” باثبات به نظر می رسد و افزود که اگر شرایط ثابت بماند و تورم افزایش نیابد، “نرخ ها” باید کاهش یابد “یافتن”.

همچنین در روز پنجشنبه، میشل باومنیکی از اعضای فدرال رزرو با حفظ موضع خنثی گفت که بانک مرکزی باید در تعیین نرخ های بهره دقت کند، در حالی که رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی افزود که نرخ ها “نزدیک به” خنثی هستند.

قبل از پاتریک هارکR.، بانک فدرال رزرو فیلادلفیا فاش کرد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است در میان عدم اطمینان متوقف شود، در حالی که سوزان کالینزفدرال رزرو بوستون گفت که چشم انداز فعلی رویکردی تدریجی برای کاهش نرخ بهره را پیشنهاد می کند.

5. انتظار برای کاهش نرخ بهره

والر همچنین اظهار داشت که انتظار دارد نرخ بهره در آینده کاهش یابد. این کاهش می تواند تأثیر مثبتی بر بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشد، زیرا نرخ بهره پایین دسترسی به اعتبار را برای مشاغل و مصرف کنندگان تسهیل می کند. این موضوع می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری و مصرف و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی شود. کاهش نرخ بهره معمولا به عنوان یک ابزار کلیدی برای مبارزه با رکود و تحریک رشد اقتصادی استفاده می شود.

6. نقش تعرفه ها در تورم

والر خاطرنشان کرد که تعرفه ها ممکن است تأثیر زیادی بر تورم نداشته باشد. این بیانیه ممکن است نشان دهد که فدرال رزرو بر عواملی خارج از سیاست تجاری تمرکز دارد و تلاش می کند تورم را از طریق ابزارهای پولی کنترل کند. در واقع، این دیدگاه می تواند به تحلیلگران و سرمایه گذاران در درک مشکلات اقتصادی و تاثیر سیاست تجاری بر اقتصاد کمک کند.

7. تأثیر اظهارات والر بر بازار کالا

نظرات والر به طور کلی به کالاها کمک کرد و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد. این اثر می تواند منجر به کاهش قیمت ها و افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی شود که در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی کمک می کند. ناگفته نماند که افزایش اعتماد به نفس در بازار می تواند به نفع تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باشد و به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.

8. مشکلات مواجه با طلا

علیرغم اجماع، طلا به دلیل گزارش مشاغل قوی و “نرخ بهره بالاتر” ممکن است بالاتر از سطح فعلی افزایش یابد. این عوامل می تواند بر جذابیت طلا به عنوان سرمایه گذاری تاثیر منفی بگذارد و باعث نوسان قیمت آن شود. همچنین، نرخ بهره بالاتر معمولاً به معنای هزینه بالاتر نگهداری طلا به عنوان یک دارایی غیرعملکردی است که می تواند بر تقاضا تأثیر بگذارد.

9. عملکرد طلا به عنوان پوششی برای تورم

طلا در شرایط فعلی به عنوان یک “حفاظ تورمی” عمل نمی کند. اگرچه آنها در زمان عدم اطمینان اقتصادی تمایل دارند به طلا روی بیاورند، اما در عین حال، سایر عوامل اقتصادی می توانند بر جذابیت آن تأثیر بگذارند. سرمایه گذاران ممکن است به دنبال دارایی های دیگری باشند که بازدهی بالاتری را ارائه می دهند، به خصوص زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد.

10. تاثیر تغییرات اقتصادی بر طلا

تغییرات اقتصاد جهانی از جمله تغییرات در بازارهای مالی و تغییر در سیاست های پولی کشورها می تواند تاثیر بسزایی بر قیمت طلا داشته باشد. در شرایطی که اقتصادهای بزرگ با چالش هایی روبرو هستند، طلا به عنوان یک دارایی امن تلقی می شود. این موضوع در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

11. نقش تحلیلگران اقتصادی

واضح است که تحلیلگران اقتصادی نقش مهمی در پیش بینی روند بازار دارند. آنها سعی می کنند با بررسی داده های اقتصادی، اخبار جهان و تغییرات سیاست پولی، روندهای آینده را پیش بینی کنند. این تحلیل ها می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش طلا و سایر دارایی ها بگیرند.

12. حمایت و مقاومت قیمت طلا

طلا ممکن است با عبور از سطح حمایت 2650 دلار قبل از رسیدن به مقاومت 2750 دلار آن را آزمایش کند. این سطوح قیمتی می توانند نکات کلیدی برای معامله گران باشند و بر تصمیمات خرید و فروش تأثیر بگذارند. تحلیلگران معمولاً این سطوح را برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازار بررسی می کنند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم می کنند.

13. استراتژی معامله گران

معامله‌گران احتمالاً با افزایش قیمت‌ها، با توقف قطعی در محدوده 2730/2750 دلار به فروش می‌رسند. این استراتژی می تواند به مدیریت ریسک کمک کند و به سرمایه گذاران اجازه دهد تا از نوسانات بازار استفاده کنند. در واقع، تعیین حد ضرر می تواند به معامله گران کمک کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و سرمایه خود را در شرایط نوسان بازار حفظ کنند.

14. پیش بینی قیمت طلا

انتظار می‌رود قیمت طلا در کوتاه‌مدت کاهش یابد، مگر اینکه داده‌های CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشد. این داده ها می تواند نشانگر فشارهای تورمی باشد و بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. اگر این داده ها نشان دهنده افزایش تورم باشد، ممکن است تقاضا برای طلا افزایش یابد و قیمت ها افزایش یابد.

15. نتیجه گیری کلی

در نهایت سخنان رئیس بانک فدرال رزرو و شرایط اقتصادی کنونی حکایت از چالش ها و فرصت های موجود در بازار طلا دارد. با توجه به نوسانات قیمت و عدم اطمینان اقتصادی، سرمایه گذاران باید به تحلیل ها و پیش بینی ها توجه زیادی داشته باشند و استراتژی های خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنند. طلا به عنوان یک دارایی امن، همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است، اما عوامل اقتصادی و سیاسی می توانند بر قیمت آن تأثیر بگذارند